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為加強(qiáng)總公司財務(wù)管理工作，保障總公司各項工作順利開展，根據(jù)國家財經(jīng)部門的有關(guān)政策法規(guī)及制度，按照學(xué)校的規(guī)定，結(jié)合總公司實(shí)際情況，特制定本辦法：

一、財務(wù)管理機(jī)構(gòu)

總公司財務(wù)結(jié)算中心是公司的財務(wù)工作主管部門，全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)決算、會計核算、資金管理及財務(wù)分析工作。

二財務(wù)管理原則

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項財經(jīng)政策法規(guī)及有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度，本著經(jīng)濟(jì)效益和社會效益相結(jié)合的原則，在學(xué)院計財處的監(jiān)督指導(dǎo)及總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開展各項工作。

2.財務(wù)管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理、分工負(fù)責(zé)、權(quán)責(zé)結(jié)合的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制管理原則，做到職責(zé)明確，手續(xù)清楚，分工協(xié)作，各盡其責(zé)，以防財權(quán)分離，財產(chǎn)流失。

3.堅持勤儉節(jié)約、量入為出、收支平衡原則，加強(qiáng)計劃管理，搞好綜合平衡，嚴(yán)格核算，按計劃分配、使用現(xiàn)金，使有限的資金創(chuàng)造更大的效益。

三、財務(wù)管理制度

1.嚴(yán)格資金收支管理制度。公司的一切資金費(fèi)用收支和財務(wù)往來（包括各種有償服務(wù)、行業(yè)創(chuàng)收等），都必須經(jīng)過總公司財務(wù)結(jié)算中心統(tǒng)一收支、集中經(jīng)辦，及時入帳。任何部門不得搞帳外資金，私設(shè)“小金庫”。

2.嚴(yán)格審核報批、規(guī)范制度。總公司下屬各公司的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支，在規(guī)定的范圍權(quán)限、核定限額內(nèi)，由部門經(jīng)理或公司主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核報批。超出范圍及限額，需經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。各項資金的使用，必須嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定、范圍制定統(tǒng)一的結(jié)算報銷制度和標(biāo)準(zhǔn)。

3.定期匯報分析審核制度。財務(wù)結(jié)算中心應(yīng)定期向總經(jīng)理作財務(wù)運(yùn)行工作匯報，及時掌握審核所屬公司的經(jīng)營效益、成本核算，分析財務(wù)狀況，為公司的經(jīng)營決策提供必要的信息依據(jù)及有關(guān)資料。

四、財務(wù)監(jiān)督與檢查制度

1.財務(wù)監(jiān)督是財務(wù)管理的重要職能之一，是保證總公司各項資金得到合理節(jié)約使用、提高效益、維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律的有效手段。

2.財務(wù)檢查是加強(qiáng)財務(wù)管理和監(jiān)督的重要環(huán)節(jié)，總公司財務(wù)結(jié)算中心將按財務(wù)檢查的有關(guān)規(guī)則和國家財經(jīng)制度開展檢查工作。

3.認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)監(jiān)督和檢查制度，如實(shí)提供會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料等有關(guān)情況，接受上級有關(guān)部門依法進(jìn)行各項財務(wù)監(jiān)督和檢查。

五、本辦法自頒布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬杭師大后勤發(fā)展總公司。